В МРСК будет внедрен проект по разработке и внедрению системы управления финансовыми потоками подведомственных РСК

В МРСК будет внедрен проект по разработке и внедрению системы управления финансовыми потоками подведомственных РСК

4 июня 2007, 14:59
Экономика
Мария, Юля
Управление финансовыми потоками РСК при переходе на единую операционную компанию будет осуществляться через создание централизованного казначейства, целью которого в свою очередь станет контроль и оптимизация движения денежных потоков посредством контроля выполнения плановых показателей утвержденного движения потоков наличности обществ.

 «Перераспределение финансовых ресурсов между РСК (до перехода на ЕОК по договорам займа) позволит оптимизировать кредитный портфель, увеличить оборотные денежные средства компании, повысить ликвидность структуры баланса,- отмечает ведущий экономист финансового департамента МРСК Алексей Кузнецов. - Этот стратегический шаг увеличит возможности оперативного сбора и анализа информации для принятия управленческих решений, расширит горизонты долгосрочного инвестиционного и инновационного планирования.


Автоматизация казначейского исполнения бюджета РСК будет осуществляться при помощи корпоративной информационной системы управления ресурсами SAP R3, интегрированной для работы с системами «Банк-клиент». Это позволит получить консолидацию стандартной отчетности посредством выбранного программного продукта.


«В настоящий момент контроль за расходом денежных средств РСК сводится к формальному акцепту или отказу в платежах по расходной части бюджета РСК в связи с невозможностью качественной обработки потока заявок на проведение расчетов, - говорит ведущий экономист финансового департамента Екатерина Хромова. – Предложенная нами схема взаимодействия позволит оптимизировать весь процесс прохождения платежа, создавать любые финансовые отчеты, повысит финансовую прозрачность РСК». Реализацию проекта планируется завершить к февралю 2008 года. 

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter